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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | 71 250.00 | 181 250.00 | 252 500.00 |
AN Terrains | 4 231.00 | 1 024.00 | 3 207.00 | 4 231.00 |
AP Constructions | 27 158.00 | 7 413.00 | 19 744.00 | 27 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 874.00 | 132 258.00 | 30 615.00 | 162 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 899.00 | 289 835.00 | 238 064.00 | 527 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 017.00 | 501 780.00 | 512 236.00 | 1 014 017.00 |
BT Marchandises | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 891.00 | | 71 891.00 | 71 891.00 |
BZ Autres créances | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CF Disponibilités | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 385.00 | | 201 385.00 | 201 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 403.00 | 501 780.00 | 713 622.00 | 1 215 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 732.00 | 6 633.00 | | 7 732.00 |
DG Autres réserves | 118 437.00 | 117 437.00 | | 118 437.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 375.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 372.00 | 21 970.00 | | 18 372.00 |
DL TOTAL (I) | 344 789.00 | 346 416.00 | | 344 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 216.00 | 168 877.00 | | 196 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 442.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 713.00 | 108 485.00 | | 64 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 059.00 | 22 018.00 | | 36 059.00 |
EA Autres dettes | 62 966.00 | 39 766.00 | | 62 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 833.00 | 347 989.00 | | 368 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 622.00 | 694 406.00 | | 713 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 991.00 | 206 032.00 | | 246 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 420.00 | 75 360.00 | | 426 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 500.00 | 23 750.00 | | 47 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 920.00 | 51 610.00 | | 378 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 615.00 | 116 337.00 | 12 278.00 | 128 615.00 |