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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 900 828.00 | | 16 900 828.00 | 16 900 828.00 |
AP Constructions | 5 942 552.00 | 3 552 197.00 | 2 390 355.00 | 5 942 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 955 327.00 | 3 552 197.00 | 22 403 130.00 | 25 955 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 926.00 | 58 754.00 | 84 172.00 | 142 926.00 |
BZ Autres créances | 168 269.00 | | 168 269.00 | 168 269.00 |
CF Disponibilités | 331 993.00 | | 331 993.00 | 331 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 188.00 | 58 754.00 | 584 434.00 | 643 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 598 515.00 | 3 610 951.00 | 22 987 564.00 | 26 598 515.00 |
CU Autres participations | 3 111 484.00 | | 3 111 484.00 | 3 111 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 486 304.00 | | | 12 486 304.00 |
DH Report à nouveau | -3 231 384.00 | -2 834 565.00 | | -3 231 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 433.00 | -396 819.00 | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 9 260 453.00 | -3 231 284.00 | | 9 260 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 721 560.00 | 10 005 240.00 | | 10 721 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 076.00 | 297 237.00 | | 296 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 160.00 | 201 051.00 | | 221 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 496.00 | 17 967.00 | | 2 251 496.00 |
EA Autres dettes | 236 819.00 | 117 369.00 | | 236 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 727 111.00 | 10 696 777.00 | | 13 727 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 987 564.00 | 7 465 493.00 | | 22 987 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 655.00 | 450 286.00 | | 1 295 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 979.00 | 1 168 397.00 | | 52 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 546.00 | 1 565 216.00 | | 47 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 433.00 | -396 819.00 | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540 137.00 | | 15 415 190.00 | 10 540 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 955 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 843 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428 190.00 | | 15 415 190.00 | 7 428 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 947.00 | | | 3 111 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543 380.00 | 8 817.00 | | 3 543 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 380.00 | 8 817.00 | | 3 543 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 622.00 | | 234 622.00 | 234 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 160.00 | 221 160.00 | | 221 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228 131.00 | 742 710.00 | 1 485 421.00 | 2 228 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 819.00 | 236 819.00 | | 236 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VB T. V. A. | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VC Groupe et associés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 719 661.00 | 16 112.00 | 10 703 549.00 | 10 719 661.00 |
VI Groupe et associés | 61 454.00 | 53 590.00 | | 61 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 755.00 | | | 700 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 658.00 | 311 195.00 | 463.00 | 311 658.00 |
VW T.V.A. | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 727 111.00 | 1 295 655.00 | 12 423 592.00 | 13 727 111.00 |