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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 403 000.00 | | 16 403 000.00 | 16 403 000.00 |
AP Constructions | 2 897 000.00 | 695 696.00 | 2 201 304.00 | 2 897 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 411 947.00 | 1 093 230.00 | 21 318 717.00 | 22 411 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 779.00 | 58 754.00 | 90 026.00 | 148 779.00 |
BZ Autres créances | 530 184.00 | | 530 184.00 | 530 184.00 |
CF Disponibilités | 444 455.00 | | 444 455.00 | 444 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 290.00 | 58 754.00 | 1 065 536.00 | 1 124 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 536 238.00 | 1 151 984.00 | 22 384 253.00 | 23 536 238.00 |
CU Autres participations | 3 111 484.00 | 397 534.00 | 2 713 950.00 | 3 111 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 486 304.00 | 12 486 304.00 | | 12 486 304.00 |
DH Report à nouveau | -3 446 561.00 | -3 225 951.00 | | -3 446 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 432.00 | -220 610.00 | | -227 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 812 411.00 | 9 039 843.00 | | 8 812 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 179 890.00 | 11 444 929.00 | | 12 179 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 036.00 | 246 115.00 | | 298 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 318.00 | 225 639.00 | | 45 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 563.00 | 1 502 294.00 | | 814 563.00 |
EA Autres dettes | 234 035.00 | 243 794.00 | | 234 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 571 843.00 | 13 662 770.00 | | 13 571 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 384 253.00 | 22 702 612.00 | | 22 384 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 814.00 | 1 486 755.00 | | 1 105 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 216.00 | | 890 216.00 | 890 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 216.00 | | 890 216.00 | 890 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 140.00 | | | -57 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 637.00 | 1 125 144.00 | | 1 152 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 069.00 | 1 345 755.00 | | 1 380 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 432.00 | -220 610.00 | | -227 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 411 947.00 | | | 22 411 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 411 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300 000.00 | | | 19 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 947.00 | | | 3 111 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 124.00 | 338 572.00 | | 357 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 124.00 | 338 572.00 | | 357 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 440.00 | | 4 686.00 | 63 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 710.00 | 153 264.00 | 4 686.00 | 307 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 710.00 | 153 264.00 | 4 686.00 | 307 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 153 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 956.00 | | 267 956.00 | 267 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732 220.00 | 732 220.00 | | 732 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VB T. V. A. | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
VC Groupe et associés | 384 504.00 | 384 504.00 | | 384 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 179 890.00 | 11 898.00 | 12 167 993.00 | 12 179 890.00 |
VI Groupe et associés | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 222.00 | | | 732 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 298.00 | 679 835.00 | 463.00 | 680 298.00 |
VW T.V.A. | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 571 843.00 | 1 105 814.00 | 12 435 949.00 | 13 571 843.00 |