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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 403 000.00 | | 16 403 000.00 | 16 403 000.00 |
AP Constructions | 2 897 000.00 | 357 124.00 | 2 539 876.00 | 2 897 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 411 947.00 | 601 394.00 | 21 810 553.00 | 22 411 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 954.00 | 63 440.00 | 69 514.00 | 132 954.00 |
BZ Autres créances | 405 291.00 | | 405 291.00 | 405 291.00 |
CF Disponibilités | 416 384.00 | | 416 384.00 | 416 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 499.00 | 63 440.00 | 892 059.00 | 955 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 367 446.00 | 664 834.00 | 22 702 612.00 | 23 367 446.00 |
CU Autres participations | 3 111 484.00 | 244 270.00 | 2 867 214.00 | 3 111 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 486 304.00 | 12 486 304.00 | | 12 486 304.00 |
DH Report à nouveau | -3 225 951.00 | -3 231 384.00 | | -3 225 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 610.00 | 5 433.00 | | -220 610.00 |
DL TOTAL (I) | 9 039 843.00 | 9 260 453.00 | | 9 039 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 444 929.00 | 10 721 560.00 | | 11 444 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 115.00 | 296 076.00 | | 246 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 639.00 | 221 160.00 | | 225 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 294.00 | 2 251 496.00 | | 1 502 294.00 |
EA Autres dettes | 243 794.00 | 236 819.00 | | 243 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 662 770.00 | 13 727 111.00 | | 13 662 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 702 612.00 | 22 987 564.00 | | 22 702 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 115.00 | | | 246 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 786.00 | | 918 786.00 | 918 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 786.00 | | 918 786.00 | 918 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 144.00 | 52 979.00 | | 1 125 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 755.00 | 47 546.00 | | 1 345 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 610.00 | 5 433.00 | | -220 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 955 327.00 | | | 25 955 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 543 380.00 | | 22 411 947.00 | 3 543 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 380.00 | | 19 300 000.00 | 3 543 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 843 380.00 | | | 22 843 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 947.00 | | | 3 111 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 197.00 | 348 307.00 | 3 543 380.00 | 3 552 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 197.00 | 348 307.00 | 3 543 380.00 | 3 552 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 754.00 | 4 686.00 | | 58 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 754.00 | 248 956.00 | | 58 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 754.00 | 248 956.00 | | 58 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 686.00 | | |
UG ‐ Financières | | 244 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 639.00 | 225 639.00 | | 225 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464 442.00 | 732 221.00 | 732 221.00 | 1 464 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 794.00 | 243 794.00 | | 243 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
VB T. V. A. | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
VC Groupe et associés | 238 347.00 | 238 347.00 | | 238 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 444 929.00 | 9 158.00 | 11 435 770.00 | 11 444 929.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 222.00 | | | 732 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 577.00 | 539 114.00 | 463.00 | 539 577.00 |
VW T.V.A. | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 662 770.00 | 1 486 755.00 | 12 167 991.00 | 13 662 770.00 |