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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 571.00 | 5 092.00 | 22 479.00 | 27 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 471.00 | 18 462.00 | 123 009.00 | 141 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 059.00 | 23 554.00 | 765 505.00 | 789 059.00 |
BT Marchandises | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CF Disponibilités | 156 642.00 | | 156 642.00 | 156 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 891.00 | 23 554.00 | 967 337.00 | 990 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 036.00 | 221 540.00 | | 140 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 187.00 | -81 504.00 | | 88 187.00 |
DL TOTAL (I) | 237 023.00 | 148 836.00 | | 237 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 818.00 | 700 000.00 | | 639 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123.00 | 11 512.00 | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 19 309.00 | | 36 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 314.00 | 731 301.00 | | 730 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 337.00 | 880 137.00 | | 967 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 486.00 | 91 483.00 | | 194 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 487.00 | | 66 654.00 | 735 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 081.00 | 789 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 081.00 | 169 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 470.00 | | 66 654.00 | 115 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 23 063.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 23 063.00 | | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 818.00 | 103 989.00 | 426 510.00 | 639 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
VP Divers | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 314.00 | 194 485.00 | 426 510.00 | 730 314.00 |