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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 660.00 | 17 694.00 | 16 966.00 | 34 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 054.00 | 59 365.00 | 93 689.00 | 153 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 743.00 | 77 060.00 | 730 684.00 | 807 743.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BZ Autres créances | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CF Disponibilités | 165 863.00 | | 165 863.00 | 165 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 440.00 | | 232 440.00 | 232 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 184.00 | 77 060.00 | 963 124.00 | 1 040 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 196.00 | 199 653.00 | | 265 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 938.00 | 65 542.00 | | 47 938.00 |
DL TOTAL (I) | 321 934.00 | 273 996.00 | | 321 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 178.00 | 535 828.00 | | 540 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 1 408.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 938.00 | 21 241.00 | | 19 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 180.00 | 81 885.00 | | 79 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 190.00 | 640 363.00 | | 641 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 124.00 | 914 359.00 | | 963 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 756.00 | 209 569.00 | | 288 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 572.00 | | 1 171.00 | 806 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 549.00 | | 1 165.00 | 186 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | 6.00 | 6.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 706.00 | 27 354.00 | | 49 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 706.00 | 27 354.00 | | 49 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 178.00 | 187 744.00 | 352 434.00 | 540 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 190.00 | 288 756.00 | 352 434.00 | 641 190.00 |