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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 495.00 | 11 111.00 | 22 383.00 | 33 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 054.00 | 38 594.00 | 114 460.00 | 153 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 572.00 | 49 706.00 | 756 866.00 | 806 572.00 |
BT Marchandises | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 493.00 | | 157 493.00 | 157 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 065.00 | 49 706.00 | 914 359.00 | 964 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 653.00 | 140 036.00 | | 199 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 542.00 | 88 187.00 | | 65 542.00 |
DL TOTAL (I) | 273 996.00 | 237 023.00 | | 273 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 828.00 | 639 818.00 | | 535 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 5 123.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 241.00 | 36 203.00 | | 21 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 885.00 | 49 170.00 | | 81 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 363.00 | 730 314.00 | | 640 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 359.00 | 967 337.00 | | 914 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 569.00 | 194 486.00 | | 209 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 059.00 | | 17 513.00 | 789 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 042.00 | | 17 507.00 | 169 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 6.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 554.00 | 26 152.00 | | 23 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 554.00 | 26 152.00 | | 23 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 828.00 | 105 034.00 | 430 794.00 | 535 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 363.00 | 209 569.00 | 430 794.00 | 640 363.00 |