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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 626.00 | 11 526.00 | 1 100.00 | 12 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 604.00 | 13 358.00 | 249 245.00 | 262 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
BZ Autres créances | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 551.00 | | 180 551.00 | 180 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 154.00 | 13 358.00 | 429 796.00 | 443 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
DH Report à nouveau | 145 029.00 | 116 722.00 | | 145 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 28 307.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 202 173.00 | 197 172.00 | | 202 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 180.00 | 79 100.00 | | 76 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 727.00 | 44 137.00 | | 68 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 889.00 | 66 410.00 | | 81 889.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 796.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 623.00 | 190 443.00 | | 227 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 796.00 | 387 615.00 | | 429 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 501.00 | 139 823.00 | | 188 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 501.00 | 4 436.00 | | 24 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 192.00 | | 1 549.00 | 319 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 137.00 | 262 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 137.00 | 12 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 333.00 | | | 249 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 214.00 | | 1 549.00 | 69 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 622.00 | 478.00 | 57 741.00 | 70 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 789.00 | 478.00 | 57 741.00 | 68 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VC Groupe et associés | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 592.00 | 12 470.00 | 39 122.00 | 51 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 894.00 | 177 894.00 | | 177 894.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 623.00 | 188 501.00 | 39 122.00 | 227 623.00 |