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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 879.00 | 12 593.00 | 6 286.00 | 18 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 856.00 | 14 425.00 | 274 431.00 | 288 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
BZ Autres créances | 178 937.00 | | 178 937.00 | 178 937.00 |
CF Disponibilités | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 792.00 | | 271 792.00 | 271 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 648.00 | 14 425.00 | 546 223.00 | 560 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 373.00 | 43 343.00 | | 193 373.00 |
DH Report à nouveau | | 145 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | 5 001.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 218 832.00 | 202 173.00 | | 218 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 325.00 | 76 180.00 | | 153 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 481.00 | 68 727.00 | | 63 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 533.00 | 81 889.00 | | 109 533.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 827.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 390.00 | 227 623.00 | | 327 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 223.00 | 429 796.00 | | 546 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 358.00 | 188 501.00 | | 278 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 603.00 | | 26 253.00 | 262 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 333.00 | | 20 000.00 | 249 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | | 6 253.00 | 12 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 359.00 | 1 067.00 | | 13 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 1 067.00 | | 11 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VC Groupe et associés | 166 559.00 | 166 559.00 | | 166 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 168.00 | 14 136.00 | 44 422.00 | 63 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 278.00 | 255 278.00 | | 255 278.00 |
VW T.V.A. | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 390.00 | 278 358.00 | 44 422.00 | 327 390.00 |