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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 927.00 | 8 078.00 | 6 849.00 | 14 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 248.00 | 21 596.00 | 9 652.00 | 31 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 638.00 | 31 507.00 | 408 131.00 | 439 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 714.00 | | 120 714.00 | 120 714.00 |
BZ Autres créances | 135 235.00 | | 135 235.00 | 135 235.00 |
CF Disponibilités | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 785.00 | | 341 785.00 | 341 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 422.00 | 31 507.00 | 749 916.00 | 781 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 032.00 | 193 373.00 | | 210 032.00 |
DH Report à nouveau | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 597.00 | 16 659.00 | | 72 597.00 |
DL TOTAL (I) | 371 106.00 | 218 832.00 | | 371 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 846.00 | 153 325.00 | | 181 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 63 481.00 | | 37 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 225.00 | 109 533.00 | | 159 225.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 1 052.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 810.00 | 327 390.00 | | 378 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 916.00 | 546 223.00 | | 749 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 507.00 | 278 358.00 | | 227 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 856.00 | | 161 607.00 | 288 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 825.00 | 439 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 810.00 | 46 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 333.00 | | 123 500.00 | 269 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | | 38 107.00 | 18 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 425.00 | 22 437.00 | 5 356.00 | 14 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 593.00 | 22 437.00 | 5 356.00 | 12 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VC Groupe et associés | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 430.00 | 29 164.00 | 149 558.00 | 180 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 303.00 | 260 303.00 | | 260 303.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 774.00 | 227 507.00 | 149 558.00 | 378 774.00 |