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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 124.00 | 14 480.00 | 1 644.00 | 16 124.00 |
AH Fonds commercial | 360 550.00 | | 360 550.00 | 360 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 885.00 | 23 247.00 | 17 638.00 | 40 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 940.00 | 118 768.00 | 161 172.00 | 279 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 458.00 | 156 496.00 | 558 963.00 | 715 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CF Disponibilités | 264 252.00 | | 264 252.00 | 264 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 553.00 | | 335 553.00 | 335 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 011.00 | 156 496.00 | 894 516.00 | 1 051 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 407.00 | 221 453.00 | | 518 407.00 |
DH Report à nouveau | | 228 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 822.00 | 68 324.00 | | 67 822.00 |
DL TOTAL (I) | 595 029.00 | 527 207.00 | | 595 029.00 |
DP Provisions pour risques | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 989.00 | 150 932.00 | | 119 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 105.00 | 70 583.00 | | 26 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 025.00 | 36 084.00 | | 27 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 117.00 | 96 001.00 | | 91 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 236.00 | 353 599.00 | | 264 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 516.00 | 916 056.00 | | 894 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 790.00 | 42 817.00 | 21 111.00 | 134 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 755.00 | 1 725.00 | | 12 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 034.00 | 41 092.00 | 21 111.00 | 122 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 989.00 | 31 603.00 | 88 386.00 | 119 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 401.00 | 61 901.00 | 1 500.00 | 63 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 236.00 | 175 850.00 | 88 386.00 | 264 236.00 |