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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
AH Fonds commercial | 360 550.00 | | 360 550.00 | 360 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 034.00 | 34 301.00 | 7 732.00 | 42 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 338.00 | 200 442.00 | 127 896.00 | 328 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 008.00 | 250 867.00 | 514 140.00 | 765 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 354 967.00 | | 354 967.00 | 354 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 343.00 | | 382 343.00 | 382 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 350.00 | 250 867.00 | 896 483.00 | 1 147 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 081.00 | | | 476 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 633.00 | | | 158 633.00 |
DL TOTAL (I) | 643 514.00 | | | 643 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 969.00 | | | 252 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 483.00 | | | 896 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 904.00 | | 32 103.00 | 732 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 674.00 | | | 376 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 268.00 | | 32 103.00 | 338 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 522.00 | 32 346.00 | | 218 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 398.00 | 32 346.00 | | 202 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 808.00 | 41 408.00 | 34 400.00 | 75 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 752.00 | 14 313.00 | 1 439.00 | 15 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 969.00 | 218 569.00 | 34 400.00 | 252 969.00 |