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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
AH Fonds commercial | 360 550.00 | | 360 550.00 | 360 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 830.00 | 29 269.00 | 19 561.00 | 48 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 108.00 | 146 899.00 | 137 209.00 | 284 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 574.00 | 192 293.00 | 535 281.00 | 727 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 761.00 | | 236 761.00 | 236 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 334.00 | 192 293.00 | 772 042.00 | 964 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 229.00 | 518 407.00 | | 466 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 498.00 | 67 822.00 | | 43 498.00 |
DL TOTAL (I) | 518 527.00 | 595 029.00 | | 518 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 470.00 | 119 989.00 | | 143 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 292.00 | 26 105.00 | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 27 025.00 | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 575.00 | 91 117.00 | | 71 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 514.00 | 264 236.00 | | 253 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 042.00 | 894 516.00 | | 772 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 484.00 | 175 850.00 | | 141 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 718.00 | | 811 718.00 | 811 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 718.00 | | 811 718.00 | 811 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 940.00 | 7 931.00 | | 4 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 158.00 | 47 328.00 | | 33 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 1 215.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 7 143.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | -7 143.00 | | 3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 21 550.00 | | 10 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 747.00 | 1 039 002.00 | | 864 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 249.00 | 971 180.00 | | 821 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 498.00 | 67 822.00 | | 43 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 496.00 | 35 797.00 | | 156 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 480.00 | 1 644.00 | | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 015.00 | 34 153.00 | | 142 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 470.00 | 31 440.00 | 112 030.00 | 143 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 355.00 | 11 917.00 | 1 439.00 | 13 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 514.00 | 141 484.00 | 112 030.00 | 253 514.00 |