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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 702.00 | 6 021.00 | 3 681.00 | 9 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 893.00 | 6 943.00 | 3 950.00 | 10 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 267.00 | 12 965.00 | 195 302.00 | 208 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BT Marchandises | 364 548.00 | 36 903.00 | 327 645.00 | 364 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 471.00 | 10 675.00 | 159 796.00 | 170 471.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 771.00 | 47 578.00 | 628 194.00 | 675 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 038.00 | 60 542.00 | 823 496.00 | 884 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 669.00 | 135 733.00 | | 9 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 727.00 | 83 935.00 | | 54 727.00 |
DL TOTAL (I) | 307 396.00 | 252 669.00 | | 307 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 005.00 | 269 727.00 | | 201 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 159.00 | 98 792.00 | | 81 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 340.00 | 25 292.00 | | 22 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 972.00 | 153 921.00 | | 143 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 384.00 | 92 678.00 | | 53 384.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 47 790.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 100.00 | 688 201.00 | | 516 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 496.00 | 940 870.00 | | 823 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 594.00 | 7 813.00 | 6 504.00 | 35 594.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 594.00 | 18 488.00 | 6 504.00 | 35 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 005.00 | 73 814.00 | 125 878.00 | 201 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 432.00 | 195 261.00 | 12 172.00 | 207 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 760.00 | 366 569.00 | 125 878.00 | 493 760.00 |