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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 702.00 | 8 298.00 | 1 404.00 | 9 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 897.00 | 5 257.00 | 6 640.00 | 11 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 271.00 | 13 555.00 | 195 716.00 | 209 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BT Marchandises | 325 591.00 | 13 390.00 | 312 201.00 | 325 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BZ Autres créances | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 899.00 | 13 390.00 | 520 509.00 | 533 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 169.00 | 26 945.00 | 716 225.00 | 743 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
DL TOTAL (I) | 415 805.00 | | | 415 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
EA Autres dettes | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 420.00 | | | 300 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 225.00 | | | 716 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 019.00 | | 2 858.00 | 211 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 209 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 21 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 347.00 | | 2 858.00 | 23 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 550.00 | 2 611.00 | 4 607.00 | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | 2 611.00 | 4 607.00 | 15 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 515.00 | 13 390.00 | 26 515.00 | 26 515.00 |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 315.00 | 13 390.00 | 38 315.00 | 38 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 315.00 | 13 390.00 | 38 315.00 | 38 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 390.00 | 38 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
UX Autres créances clients | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 609.00 | 64 457.00 | 50 152.00 | 114 609.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
VP Divers | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 270.00 | 94 099.00 | 12 172.00 | 106 270.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 519.00 | 224 367.00 | 50 152.00 | 274 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
ST Autres comptes | 242 263.00 | | | 242 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
YT Sous‐traitance | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 964.00 | | | 293 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 754.00 | | | 257 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 843.00 | | | 329 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |