| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 702.00 | 7 282.00 | 2 420.00 | 9 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 145.00 | 7 769.00 | 5 377.00 | 13 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 519.00 | 15 050.00 | 195 469.00 | 210 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BT Marchandises | 305 187.00 | 26 515.00 | 278 672.00 | 305 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 522.00 | 11 800.00 | 93 722.00 | 105 522.00 |
BZ Autres créances | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 011.00 | 38 315.00 | 568 696.00 | 607 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 530.00 | 53 365.00 | 764 165.00 | 817 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
DL TOTAL (I) | 357 820.00 | | | 357 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 345.00 | | | 406 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 165.00 | | | 764 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 521.00 | | | 292 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 267.00 | | 2 752.00 | 208 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 210 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 22 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | | 2 752.00 | 20 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 965.00 | 2 586.00 | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 965.00 | 2 586.00 | | 12 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 903.00 | 13 538.00 | 23 925.00 | 36 903.00 |
6T Sur comptes clients | 10 675.00 | 1 125.00 | | 10 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 578.00 | 14 663.00 | 23 925.00 | 47 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 578.00 | 14 663.00 | 23 925.00 | 47 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 663.00 | 23 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
UX Autres créances clients | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 901.00 | 70 077.00 | 113 824.00 | 183 901.00 |
VI Groupe et associés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 922.00 | 158 751.00 | 12 172.00 | 170 922.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 418.00 | 262 594.00 | 113 824.00 | 376 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
ST Autres comptes | 272 979.00 | | | 272 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
YT Sous‐traitance | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 441.00 | | | 462 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 815.00 | | | 394 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 745.00 | | | 412 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |