| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 340.00 | | 766 340.00 | 766 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 628.00 | | 872 628.00 | 872 628.00 |
CU Autres participations | 766 340.00 | | 766 340.00 | 766 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DG Autres réserves | 347 164.00 | | | 347 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DK Provisions réglementées | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DL TOTAL (I) | 760 677.00 | | | 760 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 628.00 | | | 872 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 995.00 | | | 156 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 340.00 | | | 766 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 340.00 | | | 766 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 543.00 | 2 769.00 | 44 774.00 | 47 543.00 |
VI Groupe et associés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 951.00 | 67 176.00 | 44 774.00 | 111 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
ST Autres comptes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124.00 | | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |