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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 340.00 | | 766 340.00 | 766 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
BZ Autres créances | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 558.00 | | 220 558.00 | 220 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 898.00 | | 986 898.00 | 986 898.00 |
CU Autres participations | 766 340.00 | | 766 340.00 | 766 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DG Autres réserves | 413 357.00 | | | 413 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
DK Provisions réglementées | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DL TOTAL (I) | 905 352.00 | | | 905 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 898.00 | | | 986 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 514.00 | | 171 514.00 | 171 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 514.00 | | 171 514.00 | 171 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 079.00 | | | 312 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 340.00 | | | 766 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 340.00 | | | 766 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VI Groupe et associés | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 492.00 | 218 492.00 | | 218 492.00 |
VW T.V.A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
ST Autres comptes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171.00 | | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |