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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 340.00 | | 766 340.00 | 766 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 763.00 | | 232 763.00 | 232 763.00 |
BZ Autres créances | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CF Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 222.00 | | 289 222.00 | 289 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 562.00 | | 1 055 562.00 | 1 055 562.00 |
CU Autres participations | 766 340.00 | | 766 340.00 | 766 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DG Autres réserves | 558 032.00 | | | 558 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DK Provisions réglementées | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DL TOTAL (I) | 908 431.00 | | | 908 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 562.00 | | | 1 055 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 825.00 | | 236 825.00 | 236 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 825.00 | | 236 825.00 | 236 825.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 832.00 | | | 236 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 340.00 | | | 766 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 340.00 | | | 766 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
UX Autres créances clients | 232 763.00 | 232 763.00 | | 232 763.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VI Groupe et associés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 445.00 | 283 445.00 | | 283 445.00 |
VW T.V.A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 131.00 | 147 131.00 | | 147 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
ST Autres comptes | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594.00 | | | 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |