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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 516.00 | 21 105.00 | 14 410.00 | 35 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 516.00 | 21 105.00 | 154 410.00 | 175 516.00 |
060 Stock marchandises | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
084 Disponibilités | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
110 Total général Actif | 228 141.00 | 21 105.00 | 207 035.00 | 228 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 925.00 | 168 845.00 | | 184 925.00 |
230 Autres produits | 2 358.00 | 1 350.00 | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 283.00 | 170 195.00 | | 187 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 173.00 | 49 322.00 | | 48 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | 273.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 58 419.00 | 47 492.00 | | 58 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 3 795.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 312.00 | 33 910.00 | | 45 312.00 |
252 Charges sociales | 2 287.00 | 43.00 | | 2 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 993.00 | 3 540.00 | | 2 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 873.00 | 138 375.00 | | 159 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 410.00 | 31 820.00 | | 27 410.00 |
294 Charges financières | 2 725.00 | 3 206.00 | | 2 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 239.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 4 236.00 | | 3 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 008.00 | 24 139.00 | | 21 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |