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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 418.00 | 27 034.00 | 22 384.00 | 49 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 818.00 | 27 034.00 | 163 784.00 | 190 818.00 |
060 Stock marchandises | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
084 Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
110 Total général Actif | 245 971.00 | 27 034.00 | 218 937.00 | 245 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 025.00 | 136 305.00 | | 96 025.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 843.00 | 2 695.00 | | 4 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 253.00 | 14 500.00 | | 70 253.00 |
230 Autres produits | 18 481.00 | 14 436.00 | | 18 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 602.00 | 167 936.00 | | 189 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 754.00 | 39 194.00 | | 39 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | 317.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 55 309.00 | 48 484.00 | | 55 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 384.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 203.00 | 61 991.00 | | 43 203.00 |
252 Charges sociales | 12 021.00 | 2 566.00 | | 12 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 251.00 | 3 287.00 | | 3 251.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 735.00 | 158 227.00 | | 155 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 867.00 | 9 710.00 | | 33 867.00 |
294 Charges financières | 1 715.00 | 2 227.00 | | 1 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 998.00 | 7 482.00 | | 30 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 782.00 | | | 176 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |