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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 418.00 | 30 734.00 | 18 684.00 | 49 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 818.00 | 30 734.00 | 160 084.00 | 190 818.00 |
060 Stock marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
072 Créances – Autres | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
084 Disponibilités | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
110 Total général Actif | 207 232.00 | 30 734.00 | 176 498.00 | 207 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 909.00 | 96 025.00 | | 115 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 328.00 | 4 843.00 | | 4 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 253.00 | | |
230 Autres produits | 4 011.00 | 18 481.00 | | 4 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 248.00 | 189 602.00 | | 124 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 705.00 | 39 754.00 | | 48 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 929.00 | 101.00 | | 2 929.00 |
242 Autres charges externes. | 56 641.00 | 55 309.00 | | 56 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 2 089.00 | | 4 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 283.00 | 43 203.00 | | 29 283.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | 12 021.00 | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 3 251.00 | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 084.00 | 155 735.00 | | 147 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 836.00 | 33 867.00 | | -22 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 715.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 877.00 | 30 998.00 | | -22 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 818.00 | | | 190 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |