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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 127.00 | 76 237.00 | 65 889.00 | 142 127.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 127.00 | 76 237.00 | 260 889.00 | 337 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
072 Créances – Autres | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
084 Disponibilités | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
110 Total général Actif | 433 137.00 | 76 237.00 | 356 900.00 | 433 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 606.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 226.00 | 234 976.00 | | 238 226.00 |
230 Autres produits | 10 091.00 | 12 565.00 | | 10 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 317.00 | 247 542.00 | | 248 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 952.00 | 49 951.00 | | 54 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -999.00 | 5 098.00 | | -999.00 |
242 Autres charges externes. | 84 355.00 | 79 600.00 | | 84 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 3 520.00 | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 711.00 | 61 705.00 | | 53 711.00 |
252 Charges sociales | 6 103.00 | 10 183.00 | | 6 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | 2 223.00 | | 2 341.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | 848.00 | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 887.00 | 213 128.00 | | 204 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 429.00 | 34 414.00 | | 43 429.00 |
280 Produits financiers | 1 210.00 | 1 166.00 | | 1 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 334.00 | 930.00 | | 25 334.00 |
294 Charges financières | 5 423.00 | 3 344.00 | | 5 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 995.00 | 21.00 | | 24 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 4 470.00 | | 5 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 940.00 | 28 676.00 | | 33 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 090.00 | | | 239 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 525.00 | | | 18 525.00 |