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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 197.00 | 973.00 | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 406.00 | 86 250.00 | 92 156.00 | 178 406.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 768.00 | 86 446.00 | 253 322.00 | 339 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
072 Créances – Autres | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
084 Disponibilités | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
110 Total général Actif | 425 961.00 | 86 446.00 | 339 515.00 | 425 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 001.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 486.00 | 238 226.00 | | 215 486.00 |
230 Autres produits | 12 349.00 | 10 091.00 | | 12 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 835.00 | 248 317.00 | | 227 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 771.00 | 54 952.00 | | 53 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -811.00 | -999.00 | | -811.00 |
242 Autres charges externes. | 86 349.00 | 84 355.00 | | 86 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 3 362.00 | | 4 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 580.00 | 53 711.00 | | 65 580.00 |
252 Charges sociales | 7 200.00 | 6 103.00 | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 209.00 | 2 341.00 | | 10 209.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | 1 061.00 | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 526.00 | 204 887.00 | | 227 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 309.00 | 43 429.00 | | 309.00 |
280 Produits financiers | 937.00 | 1 210.00 | | 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 117.00 | 25 334.00 | | 37 117.00 |
294 Charges financières | 3 795.00 | 5 423.00 | | 3 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 808.00 | 24 995.00 | | 34 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -110.00 | 5 615.00 | | -110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130.00 | 33 940.00 | | -130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 127.00 | | | 337 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |