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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 977.00 | 193.00 | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 344.00 | 108 893.00 | 81 451.00 | 190 344.00 |
040 Immobilisations financières | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 658.00 | 109 869.00 | 301 789.00 | 411 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
084 Disponibilités | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 812.00 | | 110 812.00 | 110 812.00 |
110 Total général Actif | 522 470.00 | 109 869.00 | 412 600.00 | 522 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 162.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 513.00 | 205 098.00 | | 194 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 274.00 | 31 000.00 | | 46 274.00 |
230 Autres produits | 6 775.00 | 7 154.00 | | 6 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 561.00 | 243 414.00 | | 247 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 444.00 | 47 412.00 | | 46 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -859.00 | 797.00 | | -859.00 |
242 Autres charges externes. | 82 183.00 | 78 088.00 | | 82 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 1 438.00 | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 648.00 | 44 213.00 | | 35 648.00 |
252 Charges sociales | 1 345.00 | 3 635.00 | | 1 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 115.00 | 11 309.00 | | 12 115.00 |
262 Autres charges | 896.00 | 1 094.00 | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 562.00 | 187 986.00 | | 180 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 999.00 | 55 428.00 | | 66 999.00 |
280 Produits financiers | 931.00 | 854.00 | | 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 075.00 | 3 893.00 | | 2 075.00 |
294 Charges financières | 3 229.00 | 3 537.00 | | 3 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 701.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 855.00 | | 3 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 399.00 | 48 082.00 | | 63 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 680.00 | | | 354 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |