| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 6 133.00 | 121 867.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 372.00 | 8 506.00 | 159 867.00 | 168 372.00 |
BZ Autres créances | 112 125.00 | 59 800.00 | 52 325.00 | 112 125.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 705.00 | 59 800.00 | 56 905.00 | 116 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 077.00 | 68 306.00 | 216 772.00 | 285 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
DH Report à nouveau | -176 400.00 | -202 321.00 | | -176 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 879.00 | 25 921.00 | | 120 879.00 |
DL TOTAL (I) | 214 588.00 | 93 708.00 | | 214 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 3 174.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 826.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184.00 | 4 709.00 | | 2 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 772.00 | 98 418.00 | | 216 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 456.00 | 101 529.00 | | 220 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 577.00 | 75 608.00 | | 99 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 879.00 | 25 921.00 | | 120 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VP Divers | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |