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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 072.00 | 2 372.00 | 5 700.00 | 8 072.00 |
BZ Autres créances | 273 484.00 | 59 800.00 | 213 684.00 | 273 484.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 465.00 | 59 800.00 | 216 665.00 | 276 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 537.00 | 62 172.00 | 222 365.00 | 284 537.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
DH Report à nouveau | -50 847.00 | | | -50 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 218 176.00 | | | 218 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 365.00 | | | 222 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VC Groupe et associés | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 184.00 | 210 184.00 | | 210 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 484.00 | 273 484.00 | | 273 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |