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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 372.00 | 2 372.00 | 6 000.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 269 171.00 | 59 800.00 | 209 371.00 | 269 171.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 619.00 | 59 800.00 | 217 819.00 | 277 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 991.00 | 62 172.00 | 223 819.00 | 285 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 602.00 | | | 205 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
DH Report à nouveau | -55 520.00 | -176 400.00 | | -55 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | 120 879.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 219 920.00 | 214 588.00 | | 219 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 1 170.00 | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 899.00 | 2 184.00 | | 3 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 819.00 | 216 772.00 | | 223 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000.00 | 200.00 | | 174 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 346.00 | | | 150 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 346.00 | 242.00 | | 150 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 653.00 | -42.00 | | 23 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 739.00 | 220 456.00 | | 175 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 406.00 | 99 577.00 | | 170 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332.00 | 120 879.00 | | 5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 372.00 | | | 168 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 2 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 372.00 | | | 162 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 505.00 | 3 520.00 | 9 653.00 | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | 3 520.00 | 9 653.00 | 8 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VC Groupe et associés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 602.00 | | 205 602.00 | 205 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 171.00 | 63 569.00 | 205 602.00 | 269 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |