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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
040 Immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 100.00 | 760 000.00 | 70 100.00 | 830 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
072 Créances – Autres | 299 298.00 | 3 000.00 | 296 298.00 | 299 298.00 |
084 Disponibilités | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 687.00 | 3 000.00 | 546 687.00 | 549 687.00 |
110 Total général Actif | 1 379 787.00 | 763 000.00 | 616 787.00 | 1 379 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -308 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 787.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -13 981.00 | | | -13 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -13 981.00 | | | -13 981.00 |
242 Autres charges externes. | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 059.00 | | | -52 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 096.00 | | | -41 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830 100.00 | | | 830 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 259.00 | | | 2 259.00 |