| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
040 Immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 100.00 | 430 000.00 | 70 100.00 | 500 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
072 Créances – Autres | 663 887.00 | 335 000.00 | 328 887.00 | 663 887.00 |
084 Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 501.00 | 335 000.00 | 362 501.00 | 697 501.00 |
110 Total général Actif | 1 197 601.00 | 765 000.00 | 432 601.00 | 1 197 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 702 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | -349 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 601.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
230 Autres produits | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
242 Autres charges externes. | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -761.00 | | | -761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 127 000.00 | | | 127 000.00 |