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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
040 Immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 100.00 | 430 000.00 | 70 100.00 | 500 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
072 Créances – Autres | 798 808.00 | 462 000.00 | 336 808.00 | 798 808.00 |
084 Disponibilités | 249 929.00 | | 249 929.00 | 249 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 055 618.00 | 462 000.00 | 593 618.00 | 1 055 618.00 |
110 Total général Actif | 1 555 718.00 | 892 000.00 | 663 718.00 | 1 555 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -349 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 601 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 462 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
230 Autres produits | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
242 Autres charges externes. | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
256 Dotations aux provisions | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 636.00 | | | 485 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -446 481.00 | | | -446 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 464 638.00 | | | 464 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830 100.00 | | | 830 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 354.00 | | | 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |