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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 3 433.00 | 2 286.00 | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829.00 | 3 354.00 | 6 475.00 | 9 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 297.00 | 81 151.00 | 327 145.00 | 408 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 207.00 | 87 939.00 | 525 267.00 | 613 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 435.00 | | 144 435.00 | 144 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 642.00 | 87 939.00 | 669 703.00 | 757 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 938.00 | 50 021.00 | | 30 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 230.00 | -19 082.00 | | -84 230.00 |
DL TOTAL (I) | 132 208.00 | 216 438.00 | | 132 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 847.00 | 296 207.00 | | 289 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 382.00 | 95 207.00 | | 125 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 159.00 | 103 837.00 | | 82 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 934.00 | 16 684.00 | | 33 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 161.00 | 38 806.00 | | 5 161.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 838.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 494.00 | 551 582.00 | | 537 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 703.00 | 768 020.00 | | 669 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 748.00 | 301 142.00 | | 319 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 185.00 | 13 200.00 | | 39 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 847.00 | 72 101.00 | 134 620.00 | 289 847.00 |
VI Groupe et associés | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 989.00 | 37 829.00 | 8 160.00 | 45 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 494.00 | 319 748.00 | 134 620.00 | 537 494.00 |