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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 4 710.00 | 1 009.00 | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829.00 | 5 124.00 | 4 705.00 | 9 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 297.00 | 121 942.00 | 286 354.00 | 408 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 557.00 | 131 777.00 | 481 779.00 | 613 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CF Disponibilités | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 438.00 | | 220 438.00 | 220 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 995.00 | 131 777.00 | 702 218.00 | 833 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 938.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 291.00 | | | -53 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 302.00 | -84 230.00 | | 41 302.00 |
DL TOTAL (I) | 173 510.00 | 132 208.00 | | 173 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 038.00 | 289 847.00 | | 272 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 199.00 | 125 382.00 | | 112 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 906.00 | 82 159.00 | | 119 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 522.00 | 33 934.00 | | 20 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | 5 161.00 | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 1 008.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 707.00 | 537 494.00 | | 528 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 218.00 | 669 703.00 | | 702 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 039.00 | 748.00 | | 326 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 038.00 | 69 370.00 | 135 324.00 | 272 038.00 |
VI Groupe et associés | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 359.00 | 26 199.00 | 8 160.00 | 34 359.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 707.00 | 326 039.00 | 135 324.00 | 528 707.00 |