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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829.00 | 6 894.00 | 2 935.00 | 9 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 220.00 | 162 618.00 | 256 601.00 | 419 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 185.00 | 175 233.00 | 449 952.00 | 625 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 218.00 | | 189 218.00 | 189 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 403.00 | 175 233.00 | 639 170.00 | 814 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 989.00 | -53 291.00 | | -11 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 420.00 | 41 302.00 | | 53 420.00 |
DL TOTAL (I) | 226 931.00 | 173 510.00 | | 226 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 816.00 | 272 038.00 | | 202 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 870.00 | 112 199.00 | | 82 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 323.00 | 119 906.00 | | 81 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 208.00 | 20 522.00 | | 44 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 2 154.00 | | 371.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 1 885.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 238.00 | 528 707.00 | | 412 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 170.00 | 702 218.00 | | 639 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 815.00 | 326 039.00 | | 242 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 816.00 | 33 393.00 | 128 617.00 | 202 816.00 |
VI Groupe et associés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 436.00 | 46 920.00 | 8 515.00 | 55 436.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 238.00 | 242 815.00 | 128 617.00 | 412 238.00 |