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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 795.00 | 3 220.00 | 14 575.00 | 17 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 095.00 | 3 220.00 | 73 875.00 | 77 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
072 Créances – Autres | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
084 Disponibilités | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
110 Total général Actif | 137 570.00 | 3 220.00 | 134 350.00 | 137 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 728.00 | 111 638.00 | | 136 728.00 |
230 Autres produits | 2 714.00 | 3 006.00 | | 2 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 682.00 | 114 644.00 | | 144 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 005.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 190.00 | 25 748.00 | | 27 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | -55.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 54 744.00 | 52 352.00 | | 54 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 2 365.00 | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 096.00 | 29 051.00 | | 34 096.00 |
252 Charges sociales | 7 269.00 | 4 060.00 | | 7 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | 1 000.00 | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 012.00 | 120 530.00 | | 129 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 670.00 | -5 886.00 | | 15 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 19.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 921.00 | 589.00 | | 7 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 673.00 | -6 494.00 | | 15 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |