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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 189.00 | 8 347.00 | 25 842.00 | 34 189.00 |
040 Immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 684.00 | 8 347.00 | 108 337.00 | 116 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
072 Créances – Autres | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
084 Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
110 Total général Actif | 160 314.00 | 8 347.00 | 151 967.00 | 160 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521.00 | 5 240.00 | | 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 459.00 | 136 728.00 | | 162 459.00 |
230 Autres produits | 13 286.00 | 2 714.00 | | 13 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 265.00 | 144 682.00 | | 176 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 573.00 | 27 190.00 | | 42 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 030.00 | -260.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 66 100.00 | 54 744.00 | | 66 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | 3 611.00 | | 5 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 726.00 | 34 096.00 | | 37 726.00 |
252 Charges sociales | 6 588.00 | 7 269.00 | | 6 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 748.00 | 2 347.00 | | 6 748.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 566.00 | 129 012.00 | | 166 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 699.00 | 15 670.00 | | 9 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 9 000.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 82.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 376.00 | 7 921.00 | | 3 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 994.00 | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | 15 673.00 | | 4 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 475.00 | | | 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |