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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 065.00 | 15 940.00 | 51 126.00 | 67 065.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 565.00 | 15 940.00 | 133 626.00 | 149 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
060 Stock marchandises | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
072 Créances – Autres | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
084 Disponibilités | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
110 Total général Actif | 245 920.00 | 15 940.00 | 229 980.00 | 245 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 988.00 | 521.00 | | 4 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 774.00 | 162 459.00 | | 157 774.00 |
230 Autres produits | 5 709.00 | 13 286.00 | | 5 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 472.00 | 176 265.00 | | 168 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 823.00 | 5 489.00 | | 8 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 002.00 | -5 489.00 | | -5 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 024.00 | 42 573.00 | | 39 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 859.00 | 1 030.00 | | -7 859.00 |
242 Autres charges externes. | 56 406.00 | 66 100.00 | | 56 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 5 794.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 288.00 | 37 726.00 | | 41 288.00 |
252 Charges sociales | 4 651.00 | 6 588.00 | | 4 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 593.00 | 6 748.00 | | 7 593.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 845.00 | 166 566.00 | | 148 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 627.00 | 9 699.00 | | 19 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 6.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 344.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 027.00 | 3 376.00 | | 2 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 1 334.00 | | 2 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 764.00 | 4 651.00 | | 14 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |