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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 887.00 | 16 257.00 | 12 630.00 | 28 887.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 987.00 | 16 257.00 | 49 730.00 | 65 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
060 Stock marchandises | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
072 Créances – Autres | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
084 Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 699.00 | | 133 699.00 | 133 699.00 |
110 Total général Actif | 199 686.00 | 16 257.00 | 183 429.00 | 199 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | | | 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
230 Autres produits | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 648.00 | | | 286 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 856.00 | | | -24 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 241.00 | | | -11 241.00 |
242 Autres charges externes. | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 972.00 | | | 250 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 710.00 | | | 31 710.00 |