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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 887.00 | 24 663.00 | 4 224.00 | 28 887.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 527.00 | 24 663.00 | 41 864.00 | 66 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
060 Stock marchandises | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 442.00 | 1 781.00 | 19 661.00 | 21 442.00 |
072 Créances – Autres | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
084 Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 128.00 | 1 781.00 | 139 347.00 | 141 128.00 |
110 Total général Actif | 207 655.00 | 26 444.00 | 181 211.00 | 207 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 075.00 | | | 286 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 730.00 | | | 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
230 Autres produits | 493.00 | | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 900.00 | | | 293 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 957.00 | | | 111 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 836.00 | | | -5 836.00 |
242 Autres charges externes. | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 277.00 | | | 266 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 781.00 | | | 1 781.00 |