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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 940.00 | 420.00 | 38 520.00 | 38 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 573.00 | 29 193.00 | 12 380.00 | 41 573.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 013.00 | 29 613.00 | 51 400.00 | 81 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
060 Stock marchandises | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | 5 855.00 | 39 026.00 | 44 880.00 |
072 Créances – Autres | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
084 Disponibilités | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 407.00 | 5 855.00 | 348 553.00 | 354 407.00 |
110 Total général Actif | 435 420.00 | 35 467.00 | 399 952.00 | 435 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 947.00 | | | 488 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 997.00 | | | 491 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 926.00 | | | -70 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 028.00 | | | -11 028.00 |
242 Autres charges externes. | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 311.00 | | | -5 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
252 Charges sociales | 514.00 | | | 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 724.00 | | | 378 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 396.00 | | | 1 396.00 |