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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 154.00 | | 2 626 154.00 | 2 626 154.00 |
BZ Autres créances | 137 178.00 | | 137 178.00 | 137 178.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 330.00 | | 137 330.00 | 137 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 416.00 | | 2 796 416.00 | 2 796 416.00 |
CU Autres participations | 2 613 484.00 | | 2 613 484.00 | 2 613 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
DK Provisions réglementées | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DL TOTAL (I) | 457 227.00 | | | 457 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 037.00 | | | 1 768 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 152.00 | | | 571 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 189.00 | | | 2 339 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 416.00 | | | 2 796 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 554.00 | | | 686 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 892.00 | | | -19 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 354.00 | | | -9 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 315.00 | 19 892.00 | | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | 19 892.00 | | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 152.00 | 571 152.00 | | 571 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768 037.00 | 156 554.00 | 636 967.00 | 1 768 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 848.00 | 137 178.00 | 12 670.00 | 149 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 189.00 | 727 706.00 | 636 967.00 | 2 339 189.00 |