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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 057.00 | | 2 702 057.00 | 2 702 057.00 |
BZ Autres créances | 701 345.00 | | 701 345.00 | 701 345.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 461.00 | | 701 461.00 | 701 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 400.00 | | 3 427 400.00 | 3 427 400.00 |
CU Autres participations | 2 659 387.00 | | 2 659 387.00 | 2 659 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 916 601.00 | | | 916 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 529.00 | | | 771 529.00 |
DK Provisions réglementées | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 213.00 | | | 1 881 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 165.00 | | | 1 295 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 188.00 | | | 1 546 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 400.00 | | | 3 427 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 802.00 | | | 410 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 092.00 | | | -20 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 095.00 | | | -7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 200.00 | | | 799 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 529.00 | | | 771 529.00 |