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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 154.00 | | 2 626 154.00 | 2 626 154.00 |
BZ Autres créances | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 962.00 | | 2 758 962.00 | 2 758 962.00 |
CU Autres participations | 2 613 484.00 | | 2 613 484.00 | 2 613 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 020.00 | | | 324 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
DK Provisions réglementées | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
DL TOTAL (I) | 701 120.00 | | | 701 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 483.00 | | | 1 611 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 409.00 | | | 405 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 842.00 | | | 2 057 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 962.00 | | | 2 758 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 981.00 | | | 603 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 900.00 | | | -19 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 039.00 | | | -9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 207.00 | 19 892.00 | | 23 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 207.00 | 19 892.00 | | 23 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 409.00 | 405 409.00 | | 405 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 483.00 | 157 622.00 | 641 312.00 | 1 611 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 607.00 | 101 937.00 | 12 670.00 | 114 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 842.00 | 603 981.00 | 641 312.00 | 2 057 842.00 |