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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 164.00 | | 289 164.00 | 289 164.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 912.00 | | 292 912.00 | 292 912.00 |
CU Autres participations | 287 634.00 | | 287 634.00 | 287 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DK Provisions réglementées | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 278.00 | | | 172 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 912.00 | | | 292 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 278.00 | 28 001.00 | 114 843.00 | 172 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150.00 | 3 650.00 | 1 500.00 | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 558.00 | 133 281.00 | 114 843.00 | 277 558.00 |