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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 164.00 | | 289 164.00 | 289 164.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 277.00 | | 289 277.00 | 289 277.00 |
CU Autres participations | 287 634.00 | | 287 634.00 | 287 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | 6 592.00 | | 4 683.00 |
DK Provisions réglementées | 7 289.00 | 3 762.00 | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 23 564.00 | 15 354.00 | | 23 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 294.00 | 172 278.00 | | 144 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 959.00 | 100 000.00 | | 115 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 712.00 | 277 558.00 | | 265 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 277.00 | 292 912.00 | | 289 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 527.00 | 3 762.00 | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 3 762.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 527.00 | -3 762.00 | | -3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621.00 | 15 450.00 | | 11 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938.00 | 8 858.00 | | 6 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 683.00 | 6 592.00 | | 4 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 762.00 | 3 527.00 | | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 762.00 | 3 527.00 | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 959.00 | 115 959.00 | | 115 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 294.00 | 28 297.00 | 115 996.00 | 144 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 712.00 | 149 716.00 | 115 996.00 | 265 712.00 |