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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 164.00 | | 289 164.00 | 289 164.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 204.00 | | 289 204.00 | 289 204.00 |
CU Autres participations | 287 634.00 | | 287 634.00 | 287 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 945.00 | 10 776.00 | | 26 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 711.00 | 16 169.00 | | 40 711.00 |
DK Provisions réglementées | 14 343.00 | 10 816.00 | | 14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 87 499.00 | 43 261.00 | | 87 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 441.00 | 116 013.00 | | 87 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 084.00 | 129 600.00 | | 114 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 360.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 705.00 | 245 973.00 | | 201 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 204.00 | 289 233.00 | | 289 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 527.00 | -3 527.00 | | -3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 576.00 | 22 359.00 | | 46 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865.00 | 6 189.00 | | 5 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 711.00 | 16 169.00 | | 40 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 816.00 | 3 527.00 | | 10 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 816.00 | 3 527.00 | | 10 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 441.00 | 28 863.00 | 58 578.00 | 87 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 705.00 | 143 127.00 | 58 578.00 | 201 705.00 |