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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 301.00 | 19 919.00 | 2 382.00 | 22 301.00 |
AH Fonds commercial | 739 375.00 | 1 049.00 | 738 326.00 | 739 375.00 |
AP Constructions | 224 104.00 | 158 222.00 | 65 882.00 | 224 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 938.00 | 382 321.00 | 131 617.00 | 513 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BF Prêts | 102 232.00 | | 102 232.00 | 102 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 111.00 | 561 511.00 | 4 709 600.00 | 5 271 111.00 |
BP En cours de production de services | 229 978.00 | | 229 978.00 | 229 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 393.00 | 160 336.00 | 3 172 057.00 | 3 332 393.00 |
BZ Autres créances | 288 125.00 | | 288 125.00 | 288 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 875.00 | 160 336.00 | 3 976 539.00 | 4 136 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 986.00 | 721 847.00 | 8 686 139.00 | 9 407 986.00 |
CU Autres participations | 3 662 407.00 | | 3 662 407.00 | 3 662 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 460.00 | | | 1 043 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 997 039.00 | | | 997 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 100.00 | | | 810 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 682.00 | | | 2 975 682.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 229.00 | | | 1 928 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 793.00 | | | 680 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 396.00 | | | 930 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 016.00 | | | 1 437 016.00 |
EA Autres dettes | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 098.00 | | | 695 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 457.00 | | | 5 700 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 686 139.00 | | | 8 686 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 222.00 | | | 4 131 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 461 360.00 | | 7 461 360.00 | 7 461 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 461 360.00 | | 7 461 360.00 | 7 461 360.00 |
FM Production stockée | | | -55 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 527 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 198.00 | | | -14 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 456.00 | | | 172 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 813 037.00 | | | 7 813 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 937.00 | | | 7 002 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 100.00 | | | 810 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 262.00 | | 796 909.00 | 4 503 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 775.00 | 3 771 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 063.00 | 5 271 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 288.00 | 738 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 676.00 | | | 761 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 027.00 | | 46 300.00 | 713 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 558.00 | | 750 609.00 | 3 028 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 556.00 | 62 243.00 | 21 288.00 | 520 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 908.00 | 2 059.00 | | 18 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 648.00 | 60 183.00 | 21 288.00 | 501 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 547.00 | 72 079.00 | 41 290.00 | 129 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 547.00 | 72 079.00 | 41 290.00 | 129 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 547.00 | 82 079.00 | 41 290.00 | 129 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 079.00 | 41 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 396.00 | 930 396.00 | | 930 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 589.00 | 485 589.00 | | 485 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 689.00 | 319 689.00 | | 319 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 098.00 | 695 098.00 | | 695 098.00 |
UP Prêts | 102 232.00 | | 102 232.00 | 102 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 393.00 | 3 332 393.00 | | 3 332 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VC Groupe et associés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 229.00 | 358 993.00 | 1 051 908.00 | 1 928 229.00 |
VI Groupe et associés | 680 793.00 | 680 793.00 | | 680 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 553.00 | | | 754 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 864.00 | | | 318 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 117.00 | 3 709 528.00 | 108 589.00 | 3 818 117.00 |
VW T.V.A. | 575 263.00 | 575 263.00 | | 575 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700 457.00 | 4 131 222.00 | 1 051 908.00 | 5 700 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |