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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 539.00 | 19 712.00 | 6 827.00 | 26 539.00 |
AH Fonds commercial | 739 375.00 | 1 174.00 | 738 201.00 | 739 375.00 |
AP Constructions | 224 104.00 | 175 788.00 | 48 316.00 | 224 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 596.00 | 391 166.00 | 112 430.00 | 503 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BF Prêts | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 903.00 | 587 840.00 | 4 691 064.00 | 5 278 903.00 |
BP En cours de production de services | 198 996.00 | | 198 996.00 | 198 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 929.00 | 235 174.00 | 3 098 754.00 | 3 333 929.00 |
BZ Autres créances | 192 431.00 | | 192 431.00 | 192 431.00 |
CF Disponibilités | 414 256.00 | | 414 256.00 | 414 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 619.00 | 235 174.00 | 3 994 445.00 | 4 229 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 523.00 | 823 014.00 | 8 685 509.00 | 9 508 523.00 |
CU Autres participations | 3 662 407.00 | | 3 662 407.00 | 3 662 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 460.00 | | | 1 043 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 139.00 | | | 1 207 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 734.00 | | | 758 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 416.00 | | | 3 134 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 966.00 | | | 1 570 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 519.00 | | | 706 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 160.00 | | | 1 043 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 596.00 | | | 1 380 596.00 |
EA Autres dettes | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 125.00 | | | 794 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 540 894.00 | | | 5 540 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 509.00 | | | 8 685 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 617.00 | | | 4 284 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 615 338.00 | | 7 615 338.00 | 7 615 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615 338.00 | | 7 615 338.00 | 7 615 338.00 |
FM Production stockée | | | -30 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 961 318.00 | | | 7 961 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 584.00 | | | 7 202 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 734.00 | | | 758 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 111.00 | | 46 411.00 | 5 271 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912.00 | 37 706.00 | 5 278 904.00 | 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 765 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 35 947.00 | 727 700.00 | 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 676.00 | | 5 997.00 | 761 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 043.00 | | 26 517.00 | 738 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 393.00 | | 13 897.00 | 3 771 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 511.00 | 64 947.00 | 38 618.00 | 561 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | 1 678.00 | 1 760.00 | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 544.00 | 63 270.00 | 36 859.00 | 540 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 000.00 | 2 802.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 336.00 | 108 440.00 | 33 601.00 | 160 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 336.00 | 108 440.00 | 33 601.00 | 160 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 336.00 | 111 440.00 | 36 403.00 | 170 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 440.00 | 36 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 160.00 | 1 043 160.00 | | 1 043 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 463.00 | 409 463.00 | | 409 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 585.00 | 285 585.00 | | 285 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 125.00 | 794 125.00 | | 794 125.00 |
UP Prêts | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 929.00 | 3 333 929.00 | | 3 333 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VC Groupe et associés | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 966.00 | 314 688.00 | 931 623.00 | 1 570 966.00 |
VI Groupe et associés | 706 519.00 | 706 519.00 | | 706 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 007.00 | | | 320 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 622.00 | 3 613 136.00 | 122 486.00 | 3 735 622.00 |
VW T.V.A. | 638 573.00 | 638 573.00 | | 638 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 894.00 | 4 284 617.00 | 931 623.00 | 5 540 894.00 |