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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 539.00 | 23 710.00 | 2 829.00 | 26 539.00 |
AH Fonds commercial | 739 375.00 | 1 174.00 | 738 201.00 | 739 375.00 |
AP Constructions | 239 601.00 | 200 552.00 | 39 049.00 | 239 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 783.00 | 462 279.00 | 151 505.00 | 613 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BF Prêts | 144 179.00 | | 144 179.00 | 144 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 112.00 | 687 714.00 | 4 746 398.00 | 5 434 112.00 |
BP En cours de production de services | 180 308.00 | | 180 308.00 | 180 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 452.00 | 309 686.00 | 2 763 765.00 | 3 073 452.00 |
BZ Autres créances | 246 854.00 | | 246 854.00 | 246 854.00 |
CF Disponibilités | 2 576 186.00 | | 2 576 186.00 | 2 576 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 253.00 | 309 686.00 | 5 827 566.00 | 6 137 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 571 365.00 | 997 401.00 | 10 573 964.00 | 11 571 365.00 |
CU Autres participations | 3 662 317.00 | | 3 662 317.00 | 3 662 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 460.00 | | | 1 043 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 591 079.00 | | | 1 591 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 917.00 | | | 894 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 539.00 | | | 3 654 539.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 199.00 | | | 2 599 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 760.00 | | | 816 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 575.00 | | | 1 005 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 972.00 | | | 1 433 972.00 |
EA Autres dettes | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993 676.00 | | | 993 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 825.00 | | | 6 915 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 964.00 | | | 10 573 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405 218.00 | | | 5 405 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 996 890.00 | | 7 996 890.00 | 7 996 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 890.00 | | 7 996 890.00 | 7 996 890.00 |
FM Production stockée | | | -18 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 30 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 061.00 | | | 180 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 476.00 | | | 8 481 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 558.00 | | | 7 586 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 917.00 | | | 894 917.00 |