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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 034.00 | 180.00 | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 32 599.00 | 27 516.00 | 5 082.00 | 32 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 762.00 | 43 409.00 | 4 352.00 | 47 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 837.00 | 198 336.00 | 43 501.00 | 241 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 874.00 | 272 296.00 | 158 577.00 | 430 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 841.00 | 1 244.00 | 106 597.00 | 107 841.00 |
BZ Autres créances | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CF Disponibilités | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 414.00 | 1 244.00 | 198 169.00 | 199 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 288.00 | 273 541.00 | 356 747.00 | 630 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DH Report à nouveau | -56 740.00 | | | -56 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
DL TOTAL (I) | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 899.00 | | | 200 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 747.00 | | | 356 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 588.00 | | | 194 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 717.00 | | 27 937.00 | 423 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 780.00 | 430 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 780.00 | 322 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 042.00 | | 27 937.00 | 315 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 984.00 | 18 147.00 | 15 834.00 | 269 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 732.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 681.00 | 17 416.00 | 15 834.00 | 267 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VP Divers | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 882.00 | 172 422.00 | 5 460.00 | 177 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 588.00 | 194 588.00 | | 194 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |